关于儋州市2023年预算执行情况

和2024年预算草案的报告

——2024年1月17日在儋州市第十六届人民代表大会

第五次会议上

儋州市财政局

各位代表：

受儋州市人民政府委托，现将儋州市2023年预算执行情况和2024年预算草案提请市十六届人大五次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是疫情防控平稳转段、经济重回发展快车道的攻坚之年，也是推进全岛封关运作准备、儋洋一体化全面起势的关键之年。年初以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记对海南自贸港建设一系列重要讲话精神，全面落实省委、省政府以及市委市政府工作要求，积极落实市人大及其常委会各项决议，认真落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的总要求，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，助力经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，推动儋州洋浦一体化高质量发展取得新突破、新成效。2023年，我市财政预算运行总体平稳，预算执行卓有成效，为打造海南高质量发展“第三极”创造了良好条件。

（一）2023年预算完成情况

1.一般公共预算

（1）全市地方一般公共预算收入完成66.38亿元，为预算（指调整预算数，下同）的92.1%，增长4.4%。其中，税收收入48.33亿元，增长7.1%；非税收入18.05亿元，下降2.4%。加上上级补助收入102.51亿元、动用预算稳定调节基金17.92亿元、地方政府债券转贷收入9.46亿元、调入资金7.07亿元以及上年结余收入12.28亿元，收入总计215.62亿元。全市完成地方一般公共预算支出164.63亿元，为预算的114.9%，增长0.9%，加上债务还本支出7.89亿元、调出资金3.27亿元、安排预算稳定调节基金12.89亿元以及上解上级财政支出12.19亿元，支出总计200.87亿元。收支相抵，年终结余结转14.75亿元。

（2）市本级地方一般公共预算收入完成64.6亿元，为预算的90.8%，增长3%。其中，税收收入47.47亿元，增长6.4%；非税收入17.13亿元，下降5.5%。加上上级补助收入102.51亿元、动用预算稳定调节基金15.79亿元、地方政府债券转贷收入9.46亿元、调入资金6.03亿元、上年结余收入9.92亿元以及下级上解收入0.12亿元，收入总计208.43亿元。市本级完成地方一般公共预算支出151.14亿元，为预算的113.3%，增长0.6%，加上债务还本支出7.89亿元、补助下级财政支出13.73亿元、调出资金3.27亿元、安排预算稳定调节基金9.14亿元以及上解上级财政支出12.19亿元，支出总计197.36亿元。收支相抵，年终结余结转11.07亿元。

功能分类支出科目完成主要情况：一般公共服务支出8.31亿元，完成预算的96.3%；国防支出0.11亿元，完成预算的176.9%；公共安全支出4.93亿元，完成预算的112.3%；教育支出28.19亿元，完成预算的115.5%；科学技术支出2.28亿元，完成预算的109.1%；文化旅游体育与传媒支出2.9亿元，完成预算的227.9%；社会保障和就业支出16.54亿元，完成预算的102.6%；卫生健康支出11.92亿元，完成预算的120%；节能环保支出5.22亿元，完成预算的530%；城乡社区支出23.25亿元，完成预算的408.9%；农林水支出14.28亿元，完成预算的93.1%；交通运输支出5.83亿元，完成预算的97.6%；资源勘探工业信息等支出13.55亿元，完成预算的85.2%；商业服务业等支出1.44亿元，完成预算的98.2%；自然资源海洋气象等支出1.75亿元，完成预算的196.7%；住房保障支出3.22亿元，完成预算的117.4%；粮油物资储备支出0.28亿元，完成预算的64.2%；灾害防治及应急管理支出1.8亿元，完成预算的147%；债务发行及付息支出3.57亿元，完成预算的97.2%；其他支出1.73亿元，完成预算的14.3%。

2.政府性基金预算

（1）全市地方政府性基金预算收入10.04亿元，为预算的23.6%，增长13.6%。加上地方政府债券转贷收入68.84亿元、上级补助收入2.34亿元、上年结余收入6.14亿元以及调入资金3.27亿元，收入总计90.63亿元。全市完成地方政府性基金预算支出70.51亿元，为预算的61.8%，增长11.7%。加上债务还本支出6.35亿元以及调出资金7.07亿元，支出总计83.93亿元。收支相抵，年终结余结转6.70亿元。

（2）市本级地方政府性基金预算收入10.04亿元，为预算的23.6%，增长13.6%。加上地方政府债券转贷收入68.84亿元、上级补助收入2.34亿元、上年结余收入4.28亿元以及调入资金3.27亿元，收入总计88.77亿元。市本级完成地方政府性基金预算支出67.27亿元，为预算的60.8%，增长6.5%。加上债务还本支出6.35亿元、补助下级支出3.3亿元以及调出资金6.03亿元，支出总计82.95亿元。收支相抵，年终结余结转5.82亿元。

支出科目主要完成情况是：社会保障和就业支出0.25亿元，城乡社区支出2.2亿元，交通运输支出0.05亿元，农林水支出0.01亿元，其他支出59.48亿元，债务付息支出5.21亿元，地方政府专项债务发行费用支出0.06亿元。

3.国有资本经营预算

（1）全市地方国有资本经营预算利润收入1,854万元，为预算的2767.2%。加上转移性收入30万元，收入总计1,884万元。全市完成地方国有资本经营预算支出56万元，为预算数的100%。加上国有资本经营预算调出资金11万元，支出总计67万元。收支相抵，年终结余结转1,817万元。

（2）市本级地方国有资本经营预算利润收入1,854万元，为预算的2767.2%。加上转移性收入30万元，收入总计1,884万元。市本级完成地方国有资本经营预算支出56万元，为预算数的100%。加上国有资本经营预算调出资金11万元，支出总计67万元。收支相抵，年终结余结转1,817万元。

4.社会保险基金预算

（1）全市完成社会保险基金预算收入50.88亿元，为预算的100%，增长12.3%。全市完成社会保险基金预算支出51.18亿元，为预算的103.4%，增长3.2%。基金当年负结余0.3亿元，滚存结余10.63亿元。

（2）市本级完成社会保险基金预算收入50.88亿元，为预算的100%，增长12.3%。市本级完成社会保险基金预算支出51.18亿元，为预算的103.4%，增长3.2%。基金当年负结余0.3亿元，滚存结余10.63亿元。

（二）2023年地方政府债务情况

1.政府法定债务偿还情况

2023年，我市聚焦专项债券重点支持的13大领域，抢抓机遇做好政府债券项目储备工作，发行政府新增债券64.16亿元，全市新增一般债券1.62亿元，主要用于洋浦疏港高速、儋州市中和镇全域土地综合整治—美丽乡村旅游公路建设项目、洋浦港开放口岸设施设备升级改造“二线口岸”查验设施设备建设项目、马兰特勤消防站、洋浦产城融合安居工程配套小学项目、洋浦初级中学项目等公益性项目建设。全市新增专项债券62.54亿元，主要用于环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目、洋浦产城融合安居工程及配套设施项目、石化新材料产业园二期市政道路及配套工程（二阶段）、儋州市滨海新区医院、上海师范大学附属儋州实验学校（含幼儿园）、洋浦产城融合安居工程配套幼儿园项目等项目。

全市按期归还到期政府债券本息23.02亿元，确保政府信用良好。

（三）落实市人民代表大会预算决议情况和2023年预算执行成效

2023年，围绕市委市政府确定的全市中心工作，做到早谋划改革、早出台政策、早落地见效，有效落实市人大决议的要求，主要工作和成效：

1.落实市人民代表大会预算决议情况

（1）加压奋进、稳存育新，抓紧抓实财源建设

一是大力加强财源建设，保障财政收入可持续增长。把经济发展及税源培育作为头等大事抓牢抓实，用足用好促进企业发展扶持资金，做好政策奖励与财源建设工作成效的衔接，压实主要收入部门、产业园、各镇（办事处）主体责任，调动相关主体组收积极性。密切关注宏观经济形势、财税政策变化等因素，加强对财政收入走势的前瞻性研判，紧盯重点行业、重要企业收入变动情况，强化定时调度和时点分析，准确把握组收工作的关键发力点，做大收入盘子，拓宽财源路子，夯实财政收入增收基础。

二是实施积极财政政策，助力提升产业发展能级。创新财政投入方式，发挥创新引领作用，瞄准经济高质量发展的核心动力和关键资源，优化产业驱动要素，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，利用直接、间接融资等形式增强融资企业与投资机构粘合度，着力构建“一湾、三带、多组团”的产业空间格局。持续推进财税支撑政策，完善资金支持机制，对符合条件的各类企业在房租补贴、科技创新奖励、金融支持、人才激励等方面加大资金扶持力度。

三是不断优化营商环境，扎实提升对企服务水平。积极发挥政府采购支小助微作用，通过转发文件、组织培训、答疑解惑等方式做好中小企业采购政策宣传；加大立项审核力度，对于适宜由中小微企业提供的项目应面向其采购，确保政策落实到位。健全规范行政机关涉企行为优化营商环境工作机制，重点开展“政企面对面”“集中办公日”“有事来找我”，着力提升服务企业质量，增强助企纾困政策的时效性和精准性，及时解决企业生产经营中面临的困难和问题，让企业真切体会到政务服务的“速度”与“温度”，不断提升市场主体的获得感和归属感。

（2）聚焦重点、有保有压，持续优化支出结构

一是加强预算编制管理，强化政策对支出预算的指导和约束作用。深刻认识当前财政收支“紧平衡”现状，在编制预算时更加体现“零基预算”的理念要求，并将市人大各专门委员会对部门预算的监督意见落实到预算编制中，着力打破部门预算支出固化、僵化格局，在综合平衡基础上形成能增能减、有保有压的预算安排机制。根据国家宏观调控政策、海南自由贸易岛战略发展规划和儋州洋浦区域功能定位等，动态调整各项财政支出政策，增强针对性和有效性，更加注重可持续，推动支出预算与全市重点发展任务更紧密地衔接。

二是坚持政府过“紧日子”，全力保障“三保”支出。将政府过“紧日子”作为常态化财经纪律要求，从严控制“三公”①经费等一般性支出，把严把紧预算管理、资产配置、政府采购等关口，竭尽全力降低行政运行成本。2023年“三公”经费预算安排3,349.5万元，较2022年预算减少113.8万元，降低3.29%。2023年，“三公”经费支出2,533.92万元。继续坚持“三保”②支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算逐项足额编列，做到应保尽保，不留硬缺口。

三是保持必要支出强度，集中财力保障大事要事。加大“四本预算”的统筹力度，积极争取中央及省级资金支持，统筹用好当年财力、往年存量和债券资金，及时清理收回结转结余资金，把“趴”在账上的每一分钱都用起来，为推动儋州洋浦一体化高质量发展提供坚实财力支撑。落实“积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度”的工作要求，按照尽力而为、量力而行的原则，大力优化支出结构，精准安排财政支出，扎实做好基本民生及全市重大战略任务财力保障，让有限财力发挥出最大的社会效益、民生效益。

（3）主动公开、强化监督，防范财政运行风险

一是扎实推进预算公开，积极打造阳光财政。全面落实《预算法》对预算公开的要求，依法批复2023年部门预算并向社会公开。加强对部门预算公开工作的业务指导，坚持“以公开为常态，不公开为例外”，要求各预算单位统一公开格式，统一公开时间，统一公开口径，确保公开内容真实完整。2023年度，除涉密部门外，我市387家预算部门及其所属单位均按要求公开了预算，公开率为100%。

二是有序开展财政监督检查，切实提升财政管理效能。认真落实财会监督专项行动部署，按照统筹兼顾、突出重点、注重实效的原则，围绕重点领域和关键环节，组织开展财政监督检查。聚焦乡村振兴衔接资金“最后一公里”，按季度组织对2023年使用乡村振兴衔接资金的项目开展检查，核实项目资金支付和管理台账情况，紧盯支出形成和实际效果，确保专款专用。

三是持续深化预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全面设置部门整体政策及项目绩效目标，进一步提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。发挥事前绩效评估的前端控制作用，对部分资金规模较大、影响范围广、社会关注度高的项目开展事前绩效评估工作。对项目绩效目标实现效果、资金使用情况等进行事后绩效评价，敦促单位结合评价结果及时整改，并将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。2023年，政府支出绩效评价向政府采购、PPP项目、政府购买服务等领域延伸，完成儋州市生活垃圾焚烧发电项目等15家预算单位的17个重点项目支出绩效评价，涉及财政资金54.83亿元。

四是加强政府债务管理，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。强化政府债务“借用管还”全流程监管，从项目立项开始到债券资金的使用，再到形成实物资产以及偿还债务本息等各环节，严格按照相关规定监管到位，确保债券资金专款专用。认真落实中央、海南省防范金融风险的要求，综合考虑我市财力及城市发展规划，科学测算年度举债规模，足额安排偿债资金，按时偿还到期债务。向市人大财政经济委员会汇报我市全口径债务管理情况和暂付款化解措施，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

2.2023年预算执行成效

（1）促转型、提效能，助力经济高质量发展

一是推动产业能级提升。投入各项产业和企业扶持资金约40.91亿元，持续推动洋浦港口、石油炼化、新材料、海上风电、王五物流园区等战略性新兴产业和重大园区发展壮大，促进环湾滨海新区区域基础设施逐步完善，区域经济发展格局加快成型。强化招商引资，支持港产城融合经济发展，成功签约引入桉菏数控、润泽科技等高科技企业，推动数字经济开局启动，进一步加快区域经济转型升级。

二是增强市场主体活力。投入资金10.4亿元，坚持“问需于企、问计于企、问效于企”，通过进一步做大做强国有资本力量，带动社会投资，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。支持洋浦经济开发区成功创建省级营商环境示范园区，推动落实儋州市优化营商环境工作优化方案，积极化解各项营商环境问题。

三是促进消费企稳回升。投入资金1,447万元，坚决落实省市消费恢复提振措施，支持建设国际旅游消费中心城市，发放新能源汽车购置补助，投放各类消费券，着力扩大消费需求。新开通洋浦港至南美洲、印尼、越南和菲律宾等5条国际及地区客货运航线，发展跨境商贸、市场采购贸易等外贸新业态，促进实现高水平制度开放。举办全国商业保理大会等金融业大会4场，新增私募基金类企业13家，智慧金融平台放款28.8亿元、占全省36%，拓展金融消费新场景。

（2）惠民生、暖民心，助力公共服务更加优质

一是增强医疗服务能力。投入资金8.24亿元，支持实施基层医疗卫生专业人才激励机制计划，促进卫生资源均衡布局，海南西部区域疾控中心建成投用，市中医医院基本建成，城市医疗集团初见成效，社区卫生服务站数量达到17家，基本实现“基层检查，上级诊断”。优化基本公共卫生市镇财政事权划分，提升乡村医生队伍薪酬待遇。

二是提升教育服务品质。投入资金35.97亿元，建立健全教师队伍工资福利保障机制，引入重庆巴蜀中学、上海师范大学附属儋州实验学校、清华附中等优质教育资源，推动我市教育高质量发展，西流学校、洋浦漾月幼儿园等6所学校扩容纳新，不断扩大优质教育资源覆盖面。持续推进上海师范大学附属儋州实验学校、洋浦初级中学等新建项目，新增学位9,000个，落实洋浦地区通过义务教育优质均衡和学前教育普及普惠考核工作资金保障。

三是加大社会保障力度。投入5.53亿元用于社会保险基金补贴，保障社保基金正常运转。投入资金8,196万元，严格落实就业帮扶政策，建成创业孵化基地3个、就业帮扶基地23家，开展各类活动310场次，促进灵活就业7,432人次，稳定就业1,090人。加强居家和社区养老服务体系建设，推动白马井养老服务中心项目完工验收，新增养老床位691张，为符合条件的老年人提供不少于1,382人次的居家养老上门服务，助力提升普惠性养老服务。

四是保障惠民实事落实。投入3,200万元，落实人大和政协议案办理工作，支持中和镇七里美丽乡村玉蕊花景观栈道修复工程项目、白马井镇禾囊村排水系统修建项目和排浦镇镇墟街道美化亮化工程等市人大代表建议和政协委员提案的办理。

（3）补短板、强弱项，助力城乡发展更加协调

一是推动乡村振兴战略落实。投入21.72亿元，进一步完善乡村振兴财政保障机制，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持发展热带高效农业，促进“菜篮子”、海洋牧场、农科创产业链加快发展，逐步推进农产品特色品牌、农产品加工项目和农产品保险冷链物流设施。落实各项惠农补贴政策，增强海南自由贸易港建设补充耕地指标要素保障能力，支持建设2.6万亩高标准农田和复种2.2万亩流失耕地，实施小型农田水利设施提升计划，开展耕地“非粮化”督查整改工作，促进粮食稳产。支持农村人居环境整治，建设13个美丽乡村项目，促进美丽乡村扩面提质。支持完善乡村小型公益性生活设施，农村改厕竣工2,124座，落实农民小额信贷贴息、公共岗位补助政策，巩固脱贫攻坚成果。

二是改善城市居民居住条件。投入资金8.83亿元，落实国家全面推进老旧小区改造的指导意见，支持改造老旧小区10个，加快推进洋浦港产城融合安居房建设，实施供水管网改扩建工程，补增绿化面积、增加公共照明设施，完善消防、天眼等公共服务设施，惠及1,410户居民、59栋楼。落实城镇低收入住房保障家庭租赁补贴政策，共发放补贴457户。支持儋州市新旧生活垃圾填埋场完成搬迁和竣工，加快餐厨废弃物资源化利用厂建成投产，生活垃圾分类考核全省排名靠前。

三是促进城乡公共服务均等化。投入资金13.03亿元，瞄准“农村基本具备现代生活条件”目标，支持强镇扩权战略持续推进，完善市对镇转移支付体制，推动财政资金和资源向农村社会管理倾斜、向农村公共服务倾斜，保障解决好农村地区饮水安全、道路完善、殡葬改革等民生问题。

（4）净市容、畅交通，助力城市治理更加精细

一是建设绿水青山的生态空间。投入资金7.15亿元，支持打好污染防治攻坚战，保障3个国家监管和2个省级监管的农村黑臭水体整改，完成各类植树造林7,100亩。推动儋州市光吉河（那大城区段）水环境提升工程开工，儋州市污水处理三厂配套管网续建项目完工。坚决落实中央环保督察及海岸线生态环境突出问题整改，进一步落实水源地保护、退耕还林政策。

二是改善市容市貌和交通秩序。投入资金11.24亿元，支持一体化交通网络建设，环湾快速干道等4条新改建项目建成通车，疏港高速开工建设。继续优化对内公共交通，建成中德产业园纵向道路等项目，持续推进洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程、东部配套区路网基础设施建设（二期）道路建设等主支干道建设。开展中兴大街、德义路紫薇路等提升改造工程，东湖公园建成对外开放，顺利通过国家园林城市省级复查。

三是促进城市文体事业发展。投入资金3.39亿元，支持体育中心“一场两馆”运转使用，启动儋州市美术馆、滨海文化广场少儿图书馆建设，升级改造那大镇石屋村中国村官精神纪念馆等场馆，推进1家城市书房建设，促进文体设施提档升级。落实文化惠民奖补政策，支持免费开放312家公共文化场馆，举办东坡玉蕊文化节、海南（儋州）雪茄文化旅游节等文化活动，开展群众性惠民文化活动100场。推动竞技体育发展，顺利举办海南儋州国际马拉松赛、第十四届儋州国际象棋特级大师超霸赛等国内外重大体育赛事，成功创建省级体育旅游示范区，引领带动全民健身。

当前，世界进入新的动荡变革期，市场主体发展愈发困难。我市经济发展面临的复杂性、严峻性、不确定性加剧，稳民生势在必行，稳增长难度增大，稳经济任重道远。从财政收入形势看，受经济形势、房地产政策调控等政策叠加影响，全年整体增收形势困难，收入增长的不确定性更加突出；从财政支出形势看，保障民生和债务还本付息等刚性支出占比较大，支持儋洋一体化发展资金需求大。财政紧平衡状态加剧，财政收支平衡压力空前严峻。

不畏浮云遮望眼，风物长宜放眼量。随着海南自由贸易港封关运作和社会发展的工作机制逐渐发力、各项政策措施落地生根，儋州洋浦经济增长运行必将重回需求回升、供给畅通和预期转好的轨道，经济发展的战略优势定能支撑起儋州洋浦经济长期向好发展的基本面。因此，面对当前经济形势，全市应树立战胜困难的信心，准确把握儋州洋浦一体化高质量发展面临的新形势、新趋势、新任务，紧抓当前拓展经济回稳向上态势的关键窗口期，利用儋州洋浦的区位优势，精准落实各项政策措施，充分释放财政政策空间，推动全市发展稳中向好。

二、2024年预算草案

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神深化之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推进海南自由贸易港封关运作攻坚之年、更是儋州洋浦一体化发展全面起势的决胜之年，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展，巩固和增强经济回升向好态势，奋力推进经济实现质的有效提升和量的合理增长。我们既要把握发展大势、坚定发展信心，也要保持清醒认识、树牢底线思维，围绕市委中心工作，强化目标导向、问题导向和系统观念，加力提效实施积极的财政政策，利用好财政政策空间，在有效支持高质量发展中增强财政可持续性。

（一）2024年预算编制的指导思想和管理原则

1.2024年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会、中央和省委经济工作会议精神，认真落实省第八次党代会和八届省委历次全会、全国及省财政工作会议精神，坚决落实中央、海南省省委省政府及市委市政府各项决策部署，围绕高质量发展，紧扣儋州洋浦一体化发展战略任务，助推港产城融合新突破，积极稳妥编制2024年预算，兼顾速度与质量、发展经济与改善民生、社会预期与封关运作的关系，确保经济发展平稳有序，民生保障水平稳步提高，为海南自由贸易港建设和高质量发展夯实经济基础。

2.2024年预算编制的管理原则

2024年部门预算编制充分研判财政经济形势，确保年度预算与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。紧紧围绕“预算有审核、支出定标准、项目先入库、绩效讲成本”的工作原则，提高预算编制的严谨性、科学性，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展。深入推进“零基预算”，着力打破部门支出固化格局。收入预算要实事求是、科学合理、应收尽收；支出预算要量入为出、有保有压、可省尽省，通过不断优化支出结构，增强大事要事保障能力。要坚持真正过“紧日子”的思想，针对我市收支平衡压力加剧的实际情况，全市各单位应牢牢兜住“三保”底线，严格控制2024年部门预算规模。

（二）2024年预算草案编制情况

1.一般公共预算编制情况

全市地方一般公共预算收入71.03亿元，增长7%。加上上级补助收入72.26亿元、地方政府债券转贷收入9.88亿元、动用预算稳定调节基金13.45亿元、调入资金以及上年结余收入14.81亿元，收入总计181.43亿元。全市地方一般公共预算支出166.08亿元,增长0.88%；加上预备费1.66亿元、债务还本支出10.68亿元以及上解上级支出2.97亿元，支出总计181.39亿元。收支相抵，年终结余结转0.04亿元。

市本级地方一般公共预算收入71.03亿元，增长7%。加上上级补助收入72.26亿元、地方政府债券转贷收入9.88亿元、动用预算稳定调节基金13.45亿元、调入资金以及上年结余收入14.81亿元，收入总计181.43亿元。市本级地方一般公共预算支出166.08亿元，加上预备费1.66亿元、债务还本支出10.68亿元以及上解上级支出2.97亿元，支出总计181.39亿元。收支相抵，年终结余结转0.04亿元。

支出安排情况主要如下：

（1）一般公共服务支出14.38亿元，主要用于：各部门人员类运转类经费6.45亿元，人才开发专项资金0.6亿元等。

（2）公共安全支出4.85亿元，主要用于：公安队伍薪酬待遇和工作经费3.95亿元，公安装备与设备维护专项经费0.26亿元，各专项行动及执法办案经费0.06亿元等。

（3）教育支出28.84亿元，主要用于：全体教职员工待遇薪酬保障和提高资金15.99亿元，海南比勒费尔德应用科学大学项目建设经费2.79亿元，教育合作和交流、师资队伍建设和人才引进专项经费0.92亿元，全市幼儿园园区改造及设备购置经费0.61亿元，全市各学校生均工作经费0.48亿元，教育规划管理与基础设施建设经费0.42亿元等。

（4）科学技术支出2.1亿元，主要用于：先进制造业产业扶持专项经费1.84亿元，科学技术部门人员及运转经费0.05亿元等。

（5）文化旅游体育与传媒支出1.39亿元，主要用于：东坡文化旅游大会举办经费1.2亿元，大型体育赛事经费0.13亿元，文化宣传专项工作经费0.13亿元，公共图书馆建设项目经费0.07亿元等。

（6）社会保障和就业支出18.82亿元，主要用于：机关事业单位退休人员生活补贴资金等项目资金2.67亿元，城乡居民养老保险基金财政补助资金2.44亿元，机关养老保险基金财政补助资金2.4亿元，困难群众救助资金2.1亿元等。

（7）卫生健康支出11.94亿元，主要用于：基层医疗卫生运转保障及工作补贴资金4.83亿元，公立医院运转补助资金3.01亿元，城乡居民医疗保险基金财政补助资金0.67亿元，城乡居民医疗救助资金0.13亿元等。

（8）节能环保支出4.68亿元，主要用于：外经贸等企业发展扶持资金2.16亿元，乡村水系连通及水美乡村建设资金0.1亿元，农村黑臭水体治理经费0.07亿元等。

（9）城乡社区支出22.10亿元，主要用于：洋浦地区搬迁补助资金5.37亿元，省道S307乌那线兰洋至那大升级改造资金0.81亿元，环卫道路清扫保洁、公共照明经费0.53亿元，燃气下乡“气代柴薪”建设项目补贴资金0.07亿元等。

（10）农林水支出21.49亿元，主要用于：村“两委”干部工资薪酬1.58亿元，农业保险财政补贴资金0.59亿元，农村最低生活保障金0.44亿元，2024年人大和政协建议提案办理资金0.32亿元，各镇护绿员工作补贴资金0.16亿元等。

（11）交通运输支出8.14亿元，主要用于：航运业发展促进专项资金2.43亿元，公交公司运营补助资金0.2亿元；安排农村公路养护资金0.19亿元等。

（12）资源勘探工业信息等支出3.03亿元，主要用于：企业扶持专项资金10.3亿元。洋浦港对外开发口岸设施设备升级改造资金0.95亿元等。

（13）自然资源海洋气象等支出0.77亿元，主要用于：各类规划编制经费0.26亿元，海洋资源养护补贴资金0.14亿元，各类图斑核查整改项目经费0.08亿元等。

（14）住房保障支出3.79亿元，主要用于：老旧小区改造资金0.61亿元，保税港区物业管理专项补助资金0.13亿元，农村危房改造资金0.1亿元，安置小区物业补助资金0.07亿元等。

（15）粮油物资储备支出0.40亿元，主要用于安排儋州市粮食风险补助资金。

（16）灾害防治及应急管理支出1.61亿元，主要用于：消防队伍建设及装备采购经费0.78亿元，灭火及应急救援专项经费0.04亿元等。

（17）其他支出13.74亿元，主要用于预算执行中处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见开支。

（18）债务付息支出3.79亿元，用于地方政府一般债务付息。

2.政府性基金预算编制情况

全市地方政府性基金预算收入42.37亿元，增长321.9%。加上政府性基金转移性支付收入0.72亿元、地方政府债券转贷收入55.52亿元以及上年结余收入6.70亿元，收入总计105.31亿元。全市地方政府性基金预算支出87.01亿元，增长23.4%。加上债务还本支出18.26亿元，支出总计105.27亿元。收支相抵，年终结余结转0.04亿元。

市本级地方政府性基金预算收入42.37亿元，增长321.9%。加上政府性基金转移性支付收入0.72亿元、地方政府债券转贷收入55.52亿元以及上年结余收入6.70亿元，收入总计105.31亿元。市本级地方政府性基金预算支出87.01亿元，增长23.4%。加上债务还本支出18.26亿元，支出总计105.27亿元。收支相抵，年终结余结转0.04亿元。

支出安排情况主要如下：

（1）城乡社区支出34.36亿元。主要用于征地拆迁经费、产业发展扶持专项资金、东坡文化旅游区工程建设、解决“久拖不结”等历史遗留问题项目、城市环境卫生、城市污水设施管理以及中央和省要求的重要性政策性支出等。

（2）地方政府专项债务付息支出7.55亿元。主要用于支付我市土地储备专项债券、棚户区改造专项债券、其他地方自行试点项目收益专项债券等专项债券利息等。

（3）社会保障和就业支出0.50亿元。主要用于我市大中型水库移民后期扶持支出等。

（4）其他支出44.49亿元。主要用于保障彩票公益金安排的支出、专项债券发行费用、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等。

3.国有资本经营预算编制情况

全市国有资本经营预算收入317万元，下降82.9%。加上上年收入超收等形成的结余1,817万元以及国有资本经营预算转移支付收入30万元，相应安排支出2,164万元。

市本级国有资本经营预算收入317万元，下降82.9%。加上上年收入超收等形成的结余1,817万元以及国有资本经营预算转移支付收入30万元，相应安排支出2,164万元。

支出安排情况主要如下：

国有资本预算支出1,524万元。主要用于全市各个国有企业日常运营支出。

国有资本经营预算调出资金640万元。

4.社会保险基金预算编制情况

全市社会保险基金预算收入55.01亿元，增长8.1%。全市社会保险基金预算支出53.7亿元，增长4.9%。基金当年结余1.31亿元。滚存结余11.95亿元。

市本级社会保险基金预算收入55.01亿元，增长8.1%。全市社会保险基金预算支出53.7亿元，增长4.9%。基金当年结余1.31亿元。滚存结余11.95亿元。

（三）债务化解资金安排情况

大开“前门”、严堵“后门”，规范举借政府债务行为，严格落实到期政府债务足额偿还责任，坚决遏制新增政府隐性债务。我市安排债务还本付息资金40.37亿元，按规定保障政府债券还本付息资金需求。

三、2024年财政重点工作任务

2024年，全市财政工作将按照市委、市政府的总体部署，锚定“一本三基四梁八柱”战略框架不动摇，锁定自由贸易港封关运作目标，按照“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，清醒认识当前财政收支紧平衡的严峻态势，加强财政资源统筹，保持必要的财政支出强度，确保经济运行在合理区间，准确把握支出结构和节奏，着力做好以下方面的工作：

（一）优化产业发展布局，发展区域生产力

一是研判谋划发展思路。谋划打造高效精准的产业政策体系，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，强化空白政策织补、增强企业获得政策的便利性。落实支持洋浦园区产业升级和创新发展的若干措施及其实施细则，推动成长性好、发展潜力大的企业转型升级、做大做强。

二是梳理盘活发展资源。持续探索政府资产“公物仓”管理机制，完善线上资产管理平台，健全资产资源台账，统筹利用、统一管理。加大改革创新力度，推进国有资源整合利用，深化经营性资产管理运营，加强部门间协同配合，推动对现有资源分类处置，实现资源集约高效利用，发挥国有资产最大价值。

三是提拉增强发展动力。以加快经济发展为抓手做好财源建设。立足儋州洋浦实际，以空间聚合、政策聚力、活动聚势、服务聚能，通过优质资源吸引优质企业，进一步优化营商环境，形成齐心协力、招优引强的强大声势和良好氛围。持续织补产业政策扶持网络，不断做大做强外贸等主导产业、做优做精新兴产业，为收入增长注入源头活水。

（二）升级财政支出管理，稳定民生保障力

一是健全财会监督体系，提升资金监管效能。支持完善财会监督体系和工作机制，切实发挥各财政所监督管理作用，扎实开展财会监督专项行动。深入推进财政法治体系建设，加强会计专业能力和法律意识，进一步发挥政府投资基金积极作用，提升财政资金使用效益。

二是打破固有运行模式，优化政府支出结构。面对2024年极端严峻的财政收支形势和远超以往的预算平衡难度，各部门应重新梳理工作内容和工作机制，始终坚持以“该不该花、该不该政府花、该不该花这么多、该不该当下花”的“四问该不该”为标准，科学分配和使用预算，优先安排最刚性支出，维持全市基本运行运转，保稳定、保底线。财政部门应以严控超财力过度保障支出为抓手，将运行效益压出来；各单位应以提高单位自平衡能力为路径，将资源潜力挖出来；儋州洋浦一体化发展应以提质增效改革为抓手，将发展活力改出来。

（三）促进资金提质增效，增强财政生命力

一是紧扣改革大方向完善预算制度。通过预算管理一体化系统，整合完善预算管理流程和规则。严格落实财政资金直达机制和配套政策，在实现数据和信息汇总的基础上加强对未来预算编制和预算执行的反馈闭环。完善预算项目申报排序机制，进一步完善项目库申报审核程序，根据项目重要性、可实施性、绩效评价结果等逐项审核，结合我市财力状况，优先安排具备实施条件的刚性、重点项目。

二是以底线思维强化政府债务管理。坚持风险意识、底线思维，进一步完善管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制。持续做好政府性债务统计工作，高质量实现地方政府性债务管理及全口径债务的监测，实现政府性债务数据的信息化、系统化、规范化。坚决杜绝新增隐性债务,大力化解存量债务,确保政府债务规模适度、风险总体可控。

三是完善全方位全过程全覆盖预算绩效管理。将部门和单位预算收支纳入绩效管理，推动提高部门和单位整体绩效水平。持续推进全过程预算绩效管理，建立“整体效益”观念，推动财政资金提质增效。结合市人大对部门预算初审意见和各级审计对预算执行的意见建议，将落实整改措施融入到部门预算管理中。

2024年是儋州大有可为的战略机遇期，是不进则退的发展关键期，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，以“滚石上山、负重前行”的决心、“善始善终、善作善成”的精神和胸怀“国之大者”的担当，全面实现各项财政目标任务，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业奠定基础，为提高海南自由贸易港建设水平、推动儋州洋浦一体化发展、打造海南高质量发展“第三极”作出新的贡献！