项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目名称：综合工作经费

预算单位：儋州市综合行政执法支队

主管部门：儋州市综合行政执法局

项目负责人：林诗换

联系电话：0898-23322387

项目概述：综合工作经费为儋州市综合行政执法支队开展日常工作所需经费。主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、工作午餐费、劳务费等费用支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：利用综合工作经费，开支用于开展综合执法工作、办公耗材等方面，为日常办公提供经费保障；

年度目标：利用综合工作经费，开支用于开展综合执法工作、办公耗材等方面，为日常办公提供经费保障；

当年年度目标完成情况：用于开展综合执法工作、办公耗材等方面，保障了日常工作的顺利开展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2023年年初，根据单位职工人数及各项工作开支需求，编制综合工作经费项目。开支主要用于单位开展日常工作产生的办公经费、人员劳务费、工作午餐费、误餐费等，办公设备购置费的支出主要为各大队根据工作需求，报需求计划至办公室，由办公室统一汇总上会采购，采购资金高于20000元的报局党组会议议定同意采购后方可采购。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数2218250元，资金总额-全年预算数2218250元，

财政资金-年初预算数2218250元，财政资金-全年预算数2218250元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2218177.94元，资金总额-执行率100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数2218177.94元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况

在预算管理方面，支队根据工作实际，年初制定综合工作经费预算，结合日常工作，严格执行编制预算，确保单位资金使用的安全、合规。在预算执行方面，综合工作经费支出按照财政要求，根据工作需要，购买办公用品，经支队会议讨论研究同意后组织购买或者执行，若涉及资金超过20000元，则经支队党总支会议议定后报局党组议定，会议通过后，方可组织购买或者执行。执行严格做好登记工作，并按需组织验收，以实际验收和支出作为结算依据，最终完成项目经费支出工作。在管理过程中始终按照财政预算执行进度要求，确保专款专用，保证资金安全合理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

综合工作经费项目属于经常性项目，无招投标情况，由单位自行组织实施；单位每年根据支出经济分类的支出情况进行调整，以便更好开展工作及支出；对采购的固定资产均要求各需求部门将需求报办公室，由办公室统一上会讨论之后购买，对于金额超20000元的支出，需在单位上会的基础上报局党组上会议定通过后方可采购，对采购的资产均需要完成验收方可报账。

（二）项目管理情况

为加强资金使用管理，经费支出按财务制度管理，对项目支出上进行严格控制。按规定，各报账材料做到真实完整，严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭证报销，确保单位资金做到专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本控制情况

2023年年初做好综合工作经费预算项目的资金数测算，根据各项工作需要申请预算资金安排，始终做到按需申请预算资金。

（2）项目成本节约情况

2023年度综合工作经费年初预算数为2218250元，年度实际支出2218177.94元，资金使用率达100%。

项目的效益性分析

（1）项目实施进度情况

年末完成了所有的工作目标。

（2）项目质量情况

项目资金主要用于单位开展日常工作产生的办公经费、人员劳务费、工作午餐费、误餐费、办公设备购置等方面，资金使用均按项目支出经济分类用途执行，质量均达标。

项目的效益性分析

项目预期目标完成程度

该项目预期目标均已实现。

项目实施对经济和社会的影响

项目资金主要用于支队开展日常工作产生的办公经费、人员劳务费、工作午餐费、误餐费、办公设备购置等，为日常工作的开展提供了有力的资金支持，保障了工作的正常开展，促进了执法工作的顺利完成。

项目的可持续性分析

综合工作经费项目是永久性项目，工作的开展也离不开资金的支持，为单位日常工作的开展提供了资金保障。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023年综合工作经费绩效目标均已完成，不存在未完成情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对单位资金的使用情况及资金的使用进度要及时掌握，以便合理安排单位资金的支出，加强对相关制度的完善，强化项目实施过程的管理与监督。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法:一是要加强对相关制度的完善，强化项目实施过程的管理与监督。二是要加强资金管理，确保资金的使用规范、合理。

存在问题：年初项目预算编制细化不够精准，项目实施过程需要进行指标调整，影响资金的支出进度。

建议：无。

附件：项目绩效自评表

儋州市综合行政执法支队

2024年3月27日